出纳

职位描述： （一）境内收款管理 1、负责境内客户回款（电汇、银行承兑汇票、信用证、票据等）的到账查询 2、每日导出各银行账户流水，编制《收款明细表》，与销售、应收会计核对，确保账实相符。 3、负责收款收据、回单及资金收讫相关凭证的整理与归档 （二）境外收款管理 1、跟踪境外客户回款（T/T、L/C、跨境人民币等），与业务人员确认到账信息及对应合同。 2、办理出口收汇登记、结汇及外汇管理局相关申报（货物贸易外汇收支、境内外汇账户收支等）。 （三）付款管理 1、审核付款申请单据的完整性与合规性（合同、发票、入库/验收、审批流程），执行网银制单或提交银行付款。 2、境内付款：对公转账、工资发放、费用报销付款、税费缴纳、分红派付等。 3、境外付款：进口付汇、境外服务费、海外子公司拨款；办理服务贸易项下税务备案、外管申报，通过 SWIFT / CIPS 等渠道汇款。 （四）资金日报与资金计划 1、每…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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