量化风控（投资组合）(J87840)

1.负责制定科学、合理的基金投资组合业绩考核方案，完成日常业绩及风险报告的编制与发送； 2.搭建并优化数学模型，开展投资组合绩效归因分析、基金经理投资风格分析及持续跟踪； 3.对投资组合的各类风险进行识别、计量和管理，完善风险管理指标体系； 4.参与自研风控系统的开发与优化，完成模型验证、数据测试及相关指标、报表的开发需求； 5.结合业务需求，开展风险与绩效专题研究，撰写深度报告并与投资团队沟通讨论。 【任职要求】 1.教育背景：知名高校硕士及以上学历，数学、统计、金融工程、计算机类、电子信息类等相关专业； 2.专业能力： ①具备扎实的数理研究基础，统计与数据分析能力强； ②熟练使用Python/SQL/VBA等工具和数据库，具备较强的数据处理与编程能力； 3.综合素质： ①逻辑思维清晰，学习能力强； ②责任心强，具备良好的沟通协调能力和高效的执行力； 4.优先条件：持有FRM、CFA等…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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